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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AP Constructions | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 806.00 | 18 403.00 | 40 403.00 | 58 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 53 821.00 | 2 441.00 | 56 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 407.00 | 91 462.00 | 42 945.00 | 134 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BN En cours de production de biens | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 942.00 | | 151 942.00 | 151 942.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 447 916.00 | | 447 916.00 | 447 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 050.00 | | 782 050.00 | 782 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 457.00 | 91 462.00 | 824 995.00 | 916 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 805.00 | | | 231 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DL TOTAL (I) | 501 689.00 | | | 501 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 306.00 | | | 323 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 995.00 | | | 824 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 483.00 | | | 275 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 202.00 | | 44 204.00 | 90 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 815.00 | | 44 204.00 | 80 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 116.00 | 8 345.00 | | 83 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 828.00 | 8 345.00 | | 73 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 640.00 | 155 950.00 | 7 690.00 | 163 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 466.00 | 315.00 | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 937.00 | 25 593.00 | 16 344.00 | 41 937.00 |
UX Autres créances clients | 151 942.00 | 139 059.00 | 12 883.00 | 151 942.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 710.00 | 13 236.00 | 23 474.00 | 36 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 745.00 | 205 862.00 | 12 883.00 | 218 745.00 |
VW T.V.A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 306.00 | 275 483.00 | 47 823.00 | 323 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
YT Sous‐traitance | 468 155.00 | | | 468 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 144.00 | | | 344 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 581.00 | | | 618 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |