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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AP Constructions | 9 949.00 | 8 538.00 | 1 411.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 085.00 | 9 188.00 | 4 896.00 | 14 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 44 153.00 | 23 409.00 | 67 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 984.00 | 71 167.00 | 29 817.00 | 100 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BN En cours de production de biens | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 337.00 | 2 552.00 | 102 785.00 | 105 337.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 434 065.00 | | 434 065.00 | 434 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 275.00 | 2 552.00 | 691 722.00 | 694 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 259.00 | 73 719.00 | 721 540.00 | 795 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
DL TOTAL (I) | 367 794.00 | | | 367 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 655.00 | | | 215 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 746.00 | | | 353 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 540.00 | | | 721 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 647.00 | | | 351 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 413.00 | | 1 747 413.00 | 1 747 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 413.00 | | 1 747 413.00 | 1 747 413.00 |
FM Production stockée | | | -9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 890.00 | | | 1 743 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 565.00 | | | 1 700 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 546.00 | | 13 538.00 | 102 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 100 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 91 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 159.00 | | 13 538.00 | 93 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 710.00 | 11 498.00 | 10 041.00 | 69 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 423.00 | 11 498.00 | 10 041.00 | 60 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 655.00 | 215 655.00 | | 215 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 117.00 | 15 018.00 | 2 098.00 | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 607.00 | 156 149.00 | 9 458.00 | 165 607.00 |
VW T.V.A. | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 746.00 | 351 647.00 | 2 098.00 | 353 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
YT Sous‐traitance | 568 718.00 | | | 568 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 097.00 | | | 323 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 122.00 | | | 717 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |