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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 178.00 | 116 092.00 | 3 099 086.00 | 3 215 178.00 |
BZ Autres créances | 836 880.00 | | 836 880.00 | 836 880.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 304.00 | | 837 304.00 | 837 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 483.00 | 116 092.00 | 3 936 391.00 | 4 052 483.00 |
CU Autres participations | 3 215 061.00 | 116 092.00 | 3 098 969.00 | 3 215 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 035.00 | 107.00 | | 10 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 034.00 | 775 239.00 | | 616 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 069.00 | 3 480 347.00 | | 3 631 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 729.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 520.00 | | 2 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 302 123.00 | 184 732.00 | | 302 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 322.00 | 187 983.00 | | 305 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 391.00 | 3 668 330.00 | | 3 936 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 030.00 | 92 310.00 | | 270 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 030.00 | 92 310.00 | | 270 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 254.00 | 92 673.00 | | 268 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 254.00 | 92 673.00 | | 268 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -363.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | -8 407.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 825.00 | 912 133.00 | | 962 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 791.00 | 136 894.00 | | 346 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 034.00 | 775 239.00 | | 616 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 123.00 | 302 123.00 | | 302 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 256.00 | 837 256.00 | | 837 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 322.00 | 305 322.00 | | 305 322.00 |