| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 394.00 | 299 420.00 | 2 991 973.00 | 3 291 394.00 |
BZ Autres créances | 1 752 262.00 | | 1 752 262.00 | 1 752 262.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 899.00 | | 1 752 899.00 | 1 752 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 293.00 | 299 420.00 | 4 744 873.00 | 5 044 293.00 |
CU Autres participations | 3 291 277.00 | 299 420.00 | 2 991 856.00 | 3 291 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 000.00 | 1 970 000.00 | | 2 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 068.00 | 8 071.00 | | 4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 437.00 | 897 025.00 | | 705 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 506.00 | 4 195 096.00 | | 4 299 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 800.00 | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 442 253.00 | 308 800.00 | | 442 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 366.00 | 311 863.00 | | 445 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 873.00 | 4 506 960.00 | | 4 744 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 304.00 | 523 544.00 | | 44 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 304.00 | 523 544.00 | | 44 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 511.00 | 509 940.00 | | 40 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 511.00 | 509 940.00 | | 40 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | 13 604.00 | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 5 447.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 290.00 | 1 471 131.00 | | 893 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 852.00 | 574 106.00 | | 187 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 437.00 | 897 025.00 | | 705 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 168 922.00 | 130 499.00 | | 168 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 922.00 | 130 499.00 | | 168 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 922.00 | 130 499.00 | | 168 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 253.00 | 442 253.00 | | 442 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752 263.00 | 1 752 263.00 | | 1 752 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 263.00 | 1 752 263.00 | | 1 752 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 366.00 | 445 366.00 | | 445 366.00 |