| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 335.00 | | 2 733 335.00 | 2 733 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 2 466 032.00 | | 2 466 032.00 | 2 466 032.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 538.00 | | 2 471 538.00 | 2 471 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 874.00 | | 5 204 874.00 | 5 204 874.00 |
CU Autres participations | 2 733 218.00 | | 2 733 218.00 | 2 733 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 702.00 | 4 068.00 | | 9 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 685.00 | 705 437.00 | | 1 106 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 387.00 | 4 299 506.00 | | 4 766 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 850.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
EA Autres dettes | 371 010.00 | 442 253.00 | | 371 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 486.00 | 445 366.00 | | 438 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 874.00 | 4 744 873.00 | | 5 204 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 647.00 | 44 304.00 | | 117 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 647.00 | 44 304.00 | | 117 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 647.00 | 40 511.00 | | 117 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 647.00 | 40 511.00 | | 117 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 2 168.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 899.00 | 893 290.00 | | 1 235 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 213.00 | 187 852.00 | | 129 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 685.00 | 705 437.00 | | 1 106 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 010.00 | 371 010.00 | | 371 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470 975.00 | 2 470 975.00 | | 2 470 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 975.00 | 2 470 975.00 | | 2 470 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 486.00 | 438 486.00 | | 438 486.00 |