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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 248.00 | 168 922.00 | 3 045 326.00 | 3 214 248.00 |
BZ Autres créances | 1 461 430.00 | | 1 461 430.00 | 1 461 430.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 633.00 | | 1 461 633.00 | 1 461 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 882.00 | 168 922.00 | 4 506 960.00 | 4 675 882.00 |
CU Autres participations | 3 214 131.00 | 168 922.00 | 3 045 209.00 | 3 214 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 071.00 | 1 981.00 | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 025.00 | 713 953.00 | | 897 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 096.00 | 3 840 935.00 | | 4 195 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 700.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 308 800.00 | 60 240.00 | | 308 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 863.00 | 63 203.00 | | 311 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 960.00 | 3 904 138.00 | | 4 506 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 544.00 | 128 488.00 | | 523 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 544.00 | 128 488.00 | | 523 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 940.00 | 124 364.00 | | 509 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 940.00 | 124 364.00 | | 509 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 604.00 | 4 123.00 | | 13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 967.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 131.00 | 962 825.00 | | 1 471 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 106.00 | 248 872.00 | | 574 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 025.00 | 713 953.00 | | 897 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 800.00 | 308 800.00 | | 308 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 430.00 | 1 461 430.00 | | 1 461 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 863.00 | 311 863.00 | | 311 863.00 |