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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 335.00 | | 2 733 335.00 | 2 733 335.00 |
BZ Autres créances | 3 856 299.00 | | 3 856 299.00 | 3 856 299.00 |
CF Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 378.00 | | 3 866 378.00 | 3 866 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 713.00 | | 6 599 713.00 | 6 599 713.00 |
CU Autres participations | 2 733 218.00 | | 2 733 218.00 | 2 733 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 848 659.00 | 2 750 000.00 | | 848 659.00 |
DH Report à nouveau | 12 202.00 | 8 113.00 | | 12 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 219.00 | 1 360 220.00 | | 1 650 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 081.00 | 5 438 334.00 | | 3 831 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 207.00 | 10 054.00 | | 148 207.00 |
EA Autres dettes | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 632.00 | 13 257.00 | | 2 768 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 713.00 | 5 451 592.00 | | 6 599 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 496.00 | 636 154.00 | | 23 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 496.00 | 636 154.00 | | 23 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 310.00 | 636 154.00 | | 21 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 310.00 | 636 154.00 | | 21 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 5 530.00 | | 18 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 247.00 | 2 023 195.00 | | 1 707 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 028.00 | 662 974.00 | | 57 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 219.00 | 1 360 220.00 | | 1 650 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 311 475.00 | 1 614 482.00 | 2 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856 300.00 | 3 856 300.00 | | 3 856 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 300.00 | 3 856 300.00 | | 3 856 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 632.00 | 480 107.00 | 1 614 482.00 | 2 768 632.00 |