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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 368.00 | 79 147.00 | 44 221.00 | 123 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 20 810.00 | 11 815.00 | 32 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 925.00 | 99 958.00 | 196 966.00 | 296 925.00 |
BT Marchandises | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
CF Disponibilités | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 302.00 | | 309 302.00 | 309 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 227.00 | 99 958.00 | 506 269.00 | 606 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 970 771.00 | 1 354 978.00 | | 1 970 771.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 802.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 980 169.00 | 1 362 573.00 | | 1 980 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 294.00 | 948 793.00 | | 1 331 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 137.00 | 179.00 | | -5 137.00 |
242 Autres charges externes. | 155 530.00 | 112 237.00 | | 155 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | 11 247.00 | | 13 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 628.00 | 182 800.00 | | 304 628.00 |
252 Charges sociales | 98 741.00 | 53 666.00 | | 98 741.00 |
262 Autres charges | 7 620.00 | 3 754.00 | | 7 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 006.00 | 27 510.00 | | 43 006.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 183.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 922.00 | 5 371.00 | | 9 922.00 |
294 Charges financières | 4 400.00 | 4 480.00 | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 3 739.00 | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 883.00 | 24 845.00 | | 42 883.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 184 720.00 | 159 874.00 | | 184 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | 24 845.00 | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 244 433.00 | 201 550.00 | | 244 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 654.00 | 116 260.00 | | 75 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 233.00 | 90 281.00 | | 88 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | 52 833.00 | | 56 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 835.00 | 272 379.00 | | 261 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 269.00 | 473 930.00 | | 506 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 341.00 | | | 291 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 483.00 | 30 651.00 | 176.00 | 69 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 483.00 | 30 651.00 | 176.00 | 69 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 654.00 | 31 715.00 | 43 940.00 | 75 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 836.00 | 217 896.00 | 43 940.00 | 261 836.00 |