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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BZ Autres créances | 925 748.00 | | 925 748.00 | 925 748.00 |
CF Disponibilités | 311 697.00 | | 311 697.00 | 311 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 993.00 | | 1 260 993.00 | 1 260 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 993.00 | | 1 260 993.00 | 1 260 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 328 006.00 | 244 258.00 | | 328 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 720.00 | 83 748.00 | | 270 720.00 |
DL TOTAL (I) | 615 557.00 | 344 836.00 | | 615 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 747.00 | 299 720.00 | | 250 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 315.00 | 3 352.00 | | 44 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | 212 015.00 | | 162 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 047.00 | 71 741.00 | | 150 047.00 |
EA Autres dettes | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 437.00 | 586 828.00 | | 645 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 993.00 | 931 665.00 | | 1 260 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 034.00 | 335 300.00 | | 438 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 319.00 | | 3 077.00 | 627 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 389.00 | | 3 077.00 | 486 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 997.00 | 61 423.00 | 181 420.00 | 119 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 997.00 | 61 423.00 | 181 420.00 | 119 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
UX Autres créances clients | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 747.00 | 43 344.00 | 177 208.00 | 250 747.00 |
VI Groupe et associés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 748.00 | 925 748.00 | | 925 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 296.00 | 949 296.00 | | 949 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 437.00 | 438 034.00 | 177 208.00 | 645 437.00 |