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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 946.00 | 102 105.00 | 298 841.00 | 400 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 443.00 | 17 891.00 | 67 552.00 | 85 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 627 319.00 | 119 997.00 | 507 322.00 | 627 319.00 |
BT Marchandises | 119 734.00 | | 119 734.00 | 119 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BZ Autres créances | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
CF Disponibilités | 217 059.00 | | 217 059.00 | 217 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 342.00 | | 424 342.00 | 424 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 661.00 | 119 997.00 | 931 665.00 | 1 051 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 244 258.00 | 224 452.00 | | 244 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 748.00 | 19 806.00 | | 83 748.00 |
DL TOTAL (I) | 344 836.00 | 261 088.00 | | 344 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 720.00 | 15 414.00 | | 299 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 15 277.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 015.00 | 86 544.00 | | 212 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 741.00 | 43 775.00 | | 71 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 828.00 | 166 710.00 | | 586 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 665.00 | 427 799.00 | | 931 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 300.00 | 151 302.00 | | 335 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 389.00 | | | 318 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 788.00 | 43 389.00 | 59 180.00 | 135 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 788.00 | 43 389.00 | 59 180.00 | 135 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 015.00 | 212 015.00 | | 212 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 720.00 | 48 192.00 | 196 901.00 | 299 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 194.00 | | | 484 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
VP Divers | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 828.00 | 335 300.00 | 196 901.00 | 586 828.00 |