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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 987.00 | 94 557.00 | 40 429.00 | 134 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 23 474.00 | 9 152.00 | 32 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 543.00 | 118 032.00 | 190 512.00 | 308 543.00 |
BT Marchandises | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
CF Disponibilités | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 905.00 | | 307 905.00 | 307 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 448.00 | 118 032.00 | 498 417.00 | 616 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 227 604.00 | 184 721.00 | | 227 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | 42 883.00 | | -3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 241 282.00 | 244 434.00 | | 241 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 687.00 | 75 654.00 | | 55 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 589.00 | 39 056.00 | | 45 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 436.00 | 88 234.00 | | 78 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 422.00 | 56 707.00 | | 77 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 134.00 | 261 836.00 | | 257 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 417.00 | 506 269.00 | | 498 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 925.00 | | 13 118.00 | 296 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 308 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 167 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 995.00 | | 13 118.00 | 155 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 958.00 | 19 569.00 | 1 495.00 | 99 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 958.00 | 19 569.00 | 1 495.00 | 99 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 687.00 | 40 280.00 | 15 408.00 | 55 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 134.00 | 241 726.00 | 15 408.00 | 257 134.00 |