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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 311.00 | 110 405.00 | 26 906.00 | 137 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 899.00 | 25 383.00 | 10 516.00 | 35 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 389.00 | 135 788.00 | 182 601.00 | 318 389.00 |
BT Marchandises | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BZ Autres créances | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 198.00 | | 245 198.00 | 245 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 586.00 | 135 788.00 | 427 799.00 | 563 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 224 452.00 | 227 604.00 | | 224 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | -3 151.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 261 088.00 | 241 282.00 | | 261 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 414.00 | 55 687.00 | | 15 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 45 589.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 78 436.00 | | 86 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 775.00 | 77 422.00 | | 43 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 710.00 | 257 134.00 | | 166 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 799.00 | 498 417.00 | | 427 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 302.00 | 241 726.00 | | 151 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 543.00 | | | 308 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 032.00 | 19 244.00 | 1 488.00 | 118 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 032.00 | 19 244.00 | 1 488.00 | 118 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UX Autres créances clients | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 7.00 | | 15 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
VP Divers | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 710.00 | 151 302.00 | | 166 710.00 |