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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 694.00 | | 910 694.00 | 910 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 357.00 | 133 134.00 | 46 223.00 | 179 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 300.00 | 719 474.00 | 113 826.00 | 833 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 910.00 | 852 609.00 | 1 128 301.00 | 1 980 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BZ Autres créances | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 822.00 | | 335 822.00 | 335 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 733.00 | 852 609.00 | 1 464 124.00 | 2 316 733.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 385 828.00 | | | 385 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 494.00 | | | -28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 617 810.00 | | | 617 810.00 |
DP Provisions pour risques | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 055.00 | | | 286 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 224.00 | | | 755 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 124.00 | | | 1 464 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 164.00 | | | 668 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 787.00 | | 2 759 787.00 | 2 759 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 787.00 | | 2 759 787.00 | 2 759 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 653.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 680.00 | | | 2 769 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 174.00 | | | 2 798 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 494.00 | | | -28 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 373.00 | | 34 545.00 | 1 953 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008.00 | 1 980 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 008.00 | 1 012 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 694.00 | | | 910 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 681.00 | | 23 985.00 | 995 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 997.00 | | 10 560.00 | 46 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 885.00 | 35 653.00 | 6 930.00 | 823 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 885.00 | 35 653.00 | 6 930.00 | 823 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 055.00 | 286 055.00 | | 286 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
UX Autres créances clients | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 951.00 | 20 891.00 | 87 059.00 | 107 951.00 |
VI Groupe et associés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VP Divers | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 723.00 | 234 241.00 | 57 482.00 | 291 723.00 |
VW T.V.A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 224.00 | 668 164.00 | 87 059.00 | 755 224.00 |