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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 694.00 | | 935 694.00 | 935 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 852.00 | 144 027.00 | 26 825.00 | 170 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 073.00 | 751 759.00 | 105 314.00 | 857 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 319.00 | 895 786.00 | 1 119 533.00 | 2 015 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 412.00 | 895 786.00 | 1 317 626.00 | 2 213 412.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 300 515.00 | | | 300 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 616 748.00 | 1.00 | | 616 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 877.00 | | | 700 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 626.00 | | | 1 317 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 985.00 | | | 648 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 2 259 566.00 | | 2 259 566.00 | 2 259 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 216.00 | | 2 260 216.00 | 2 260 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 158.00 | | | 2 286 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 402.00 | | | 2 230 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 748.00 | | 3 083.00 | 2 020 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 513.00 | 2 015 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 513.00 | 1 027 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 694.00 | | | 935 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 147.00 | | 2 292.00 | 1 034 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 906.00 | | 791.00 | 50 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 027.00 | 23 358.00 | 7 600.00 | 880 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 027.00 | 23 358.00 | 7 600.00 | 880 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 575.00 | 270 575.00 | | 270 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 552.00 | 42 660.00 | 51 891.00 | 94 552.00 |
VI Groupe et associés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 155.00 | 125 531.00 | 51 623.00 | 177 155.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 877.00 | 648 985.00 | 51 891.00 | 700 877.00 |