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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 694.00 | | 935 694.00 | 935 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 852.00 | 152 130.00 | 18 721.00 | 170 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 165.00 | 762 393.00 | 97 772.00 | 860 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 870.00 | 914 523.00 | 1 105 346.00 | 2 019 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BT Marchandises | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 273.00 | 914 523.00 | 1 240 749.00 | 2 155 273.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 356 271.00 | | | 356 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 886.00 | | | -109 886.00 |
DL TOTAL (I) | 506 862.00 | | | 506 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 599.00 | | | 249 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 887.00 | | | 733 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 749.00 | | | 1 240 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 739.00 | | | 591 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 407.00 | | 1 979 407.00 | 1 979 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 407.00 | | 1 979 407.00 | 1 979 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 563.00 | | | 1 982 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 449.00 | | | 2 092 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 886.00 | | | -109 886.00 |