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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 694.00 | | 935 694.00 | 935 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 562.00 | 143 329.00 | 41 233.00 | 184 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 086.00 | 724 348.00 | 117 737.00 | 842 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 968.00 | 867 678.00 | 1 145 290.00 | 2 012 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BT Marchandises | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 183 718.00 | | 183 718.00 | 183 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 267.00 | | 309 267.00 | 309 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 236.00 | 867 678.00 | 1 454 558.00 | 2 322 236.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 357 333.00 | | | 357 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 808.00 | | | -17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
DP Provisions pour risques | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 396.00 | | | 246 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 091.00 | | | 255 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 467.00 | | | 763 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 558.00 | | | 1 454 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 093.00 | | | 627 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 215.00 | | 2 453 215.00 | 2 453 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 215.00 | | 2 453 215.00 | 2 453 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 852.00 | | | 2 464 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 661.00 | | | 2 482 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 808.00 | | | -17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 910.00 | | 60 109.00 | 1 980 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 953.00 | 50 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 2 012 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 097.00 | 1 026 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 694.00 | | 25 000.00 | 910 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 658.00 | | 28 088.00 | 1 012 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 557.00 | | 7 021.00 | 57 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 609.00 | 29 166.00 | 14 097.00 | 852 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 609.00 | 29 166.00 | 14 097.00 | 852 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 396.00 | 246 396.00 | | 246 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 373.00 | 40 999.00 | 136 373.00 | 177 373.00 |
VI Groupe et associés | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VP Divers | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 652.00 | 226 102.00 | 50 550.00 | 276 652.00 |
VW T.V.A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 467.00 | 627 093.00 | 136 373.00 | 763 467.00 |