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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 694.00 | | 935 694.00 | 935 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 073.00 | 141 346.00 | 35 726.00 | 177 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 073.00 | 738 681.00 | 118 392.00 | 857 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 748.00 | 880 027.00 | 1 140 720.00 | 2 020 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 145.00 | 880 027.00 | 1 353 117.00 | 2 233 145.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 339 525.00 | | | 339 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 009.00 | | | -39 009.00 |
DL TOTAL (I) | 560 992.00 | | | 560 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 316.00 | | | 251 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 124.00 | | | 792 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 117.00 | | | 1 353 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 047.00 | | | 697 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 455.00 | | 2 409 455.00 | 2 409 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 455.00 | | 2 409 455.00 | 2 409 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 663.00 | | | -87 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 854.00 | | | 2 512 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 863.00 | | | 2 551 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 009.00 | | | -39 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 968.00 | | 23 012.00 | 2 012 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 2 020 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 232.00 | 1 034 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 694.00 | | | 935 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 648.00 | | 22 730.00 | 1 026 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 625.00 | | 281.00 | 50 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 678.00 | 26 470.00 | 14 120.00 | 867 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 678.00 | 26 470.00 | 14 120.00 | 867 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 316.00 | 251 316.00 | | 251 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 373.00 | 41 821.00 | 94 552.00 | 136 373.00 |
VI Groupe et associés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
VP Divers | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 916.00 | 141 084.00 | 50 831.00 | 191 916.00 |
VW T.V.A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 599.00 | 697 047.00 | 94 552.00 | 791 599.00 |