| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 459.00 | 361 878.00 | 298 581.00 | 660 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 360.00 | 365 778.00 | 298 582.00 | 664 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 645.00 | 3 733.00 | 170 912.00 | 174 645.00 |
BZ Autres créances | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
CF Disponibilités | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 716.00 | 3 733.00 | 437 982.00 | 441 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 076.00 | 369 511.00 | 736 565.00 | 1 106 076.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 401.00 | 186 699.00 | | 322 401.00 |
DH Report à nouveau | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 398.00 | 135 702.00 | | 153 398.00 |
DL TOTAL (I) | 599 127.00 | 445 729.00 | | 599 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 549.00 | 10 331.00 | | 6 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 549.00 | 10 331.00 | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 628.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 53 563.00 | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 713.00 | 113 251.00 | | 116 713.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 390.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 889.00 | 168 832.00 | | 130 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 565.00 | 624 892.00 | | 736 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 149.00 | 168 832.00 | | 129 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 318.00 | | 803 318.00 | 803 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 318.00 | | 803 318.00 | 803 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 8 641.00 | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 326.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 326.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 745.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 745.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -418.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | 9 727.00 | | 35 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 742.00 | 715 029.00 | | 820 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 343.00 | 579 327.00 | | 667 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 398.00 | 135 702.00 | | 153 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 827.00 | | 198 533.00 | 465 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 926.00 | | 198 533.00 | 461 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 025.00 | 107 753.00 | | 258 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 125.00 | 107 753.00 | | 254 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 331.00 | | 3 782.00 | 10 331.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 2 945.00 | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 2 945.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | 2 945.00 | 3 782.00 | 11 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | 3 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 623.00 | 308 623.00 | | 308 623.00 |
VW T.V.A. | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 889.00 | 129 149.00 | 1 740.00 | 130 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | 6 942.00 | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 064.00 | 7 887.00 | | 8 064.00 |
ST Autres comptes | 121 845.00 | 109 318.00 | | 121 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 147.00 | 3 162.00 | | 5 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 561.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 645.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 000.00 | 7 587.00 | | 7 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 664.00 | 151 262.00 | | 160 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 360.00 | 91 350.00 | | 61 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 556.00 | 122 427.00 | | 135 556.00 |