| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 777.00 | 641 338.00 | 508 439.00 | 1 149 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 778.00 | 641 338.00 | 508 440.00 | 1 149 778.00 |
BT Marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 680.00 | | 371 680.00 | 371 680.00 |
BZ Autres créances | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
CF Disponibilités | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 755.00 | | 613 755.00 | 613 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 533.00 | 641 338.00 | 1 122 195.00 | 1 763 533.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 852.00 | 477 852.00 | | 477 852.00 |
DH Report à nouveau | 195 594.00 | 112 328.00 | | 195 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 570.00 | 83 266.00 | | 157 570.00 |
DL TOTAL (I) | 842 016.00 | 684 446.00 | | 842 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 974.00 | 55 422.00 | | 55 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 30 422.00 | | 36 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 479.00 | 117 962.00 | | 169 479.00 |
EA Autres dettes | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 179.00 | 205 174.00 | | 280 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 195.00 | 889 621.00 | | 1 122 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 179.00 | 203 806.00 | | 280 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 578.00 | | 196 200.00 | 1 035 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 1 149 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 149 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 577.00 | | 196 200.00 | 1 035 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 314.00 | 180 024.00 | 82 000.00 | 543 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 314.00 | 180 024.00 | 82 000.00 | 543 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 371 680.00 | 371 680.00 | | 371 680.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VI Groupe et associés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 893.00 | 508 893.00 | | 508 893.00 |
VW T.V.A. | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 179.00 | 280 179.00 | | 280 179.00 |