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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 150.00 | 659 323.00 | 130 827.00 | 790 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 431.00 | 659 323.00 | 131 108.00 | 790 431.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 798.00 | | 218 798.00 | 218 798.00 |
BZ Autres créances | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
CF Disponibilités | 730 348.00 | | 730 348.00 | 730 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 751.00 | | 1 107 751.00 | 1 107 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 182.00 | 659 323.00 | 1 238 859.00 | 1 898 182.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 557.00 | 831 016.00 | | 926 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 191.00 | 95 541.00 | | 78 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 748.00 | 937 557.00 | | 1 015 748.00 |
DP Provisions pour risques | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 458.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 15 625.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 412.00 | 123 705.00 | | 102 412.00 |
EA Autres dettes | 92 974.00 | 27 206.00 | | 92 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 431.00 | 167 994.00 | | 202 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 859.00 | 1 126 232.00 | | 1 238 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 431.00 | 167 994.00 | | 202 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 745.00 | | 280.00 | 1 017 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 594.00 | 790 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 594.00 | 790 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 744.00 | | | 1 017 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 280.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 574.00 | 153 285.00 | 217 536.00 | 723 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 574.00 | 153 285.00 | 217 536.00 | 723 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
UX Autres créances clients | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VP Divers | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 403.00 | 377 403.00 | | 377 403.00 |
VW T.V.A. | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |