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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 294 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 170.00 | |
BT Marchandises | | | 1 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 404 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 832 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 126 231.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 015.00 | 477 852.00 | | 831 015.00 |
DH Report à nouveau | | 195 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 541.00 | 157 570.00 | | 95 541.00 |
DL TOTAL (I) | 937 556.00 | 842 016.00 | | 937 556.00 |
DP Provisions pour risques | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 55 974.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 36 039.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 704.00 | 169 479.00 | | 123 704.00 |
EA Autres dettes | 27 205.00 | 18 686.00 | | 27 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 991.00 | 280 179.00 | | 167 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 231.00 | 1 122 195.00 | | 1 126 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 280 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 778.00 | | | 1 149 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 033.00 | 1 017 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 033.00 | 1 017 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 777.00 | | | 1 149 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 338.00 | 214 269.00 | 132 033.00 | 641 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 338.00 | 214 269.00 | 132 033.00 | 641 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 404 240.00 | 404 240.00 | | 404 240.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VP Divers | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 047.00 | 644 047.00 | | 644 047.00 |
VW T.V.A. | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |