| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 577.00 | 543 314.00 | 492 263.00 | 1 035 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 578.00 | 543 314.00 | 492 264.00 | 1 035 578.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 216.00 | 1 795.00 | 161 421.00 | 163 216.00 |
BZ Autres créances | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
CF Disponibilités | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 152.00 | 1 795.00 | 397 357.00 | 399 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 730.00 | 545 109.00 | 889 621.00 | 1 434 730.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 852.00 | 475 799.00 | | 477 852.00 |
DH Report à nouveau | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 266.00 | 122 053.00 | | 83 266.00 |
DL TOTAL (I) | 684 446.00 | 721 180.00 | | 684 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 422.00 | 1 461.00 | | 55 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 116.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 422.00 | 20 362.00 | | 30 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 962.00 | 127 110.00 | | 117 962.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 324.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 174.00 | 150 372.00 | | 205 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 621.00 | 872 800.00 | | 889 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 806.00 | 150 372.00 | | 203 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 852 853.00 | | 852 853.00 | 852 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 853.00 | | 852 853.00 | 852 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 1 050.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 3 620.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474.00 | 4 670.00 | | 21 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 3 560.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 359.00 | 499.00 | | 34 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 693.00 | 4 059.00 | | 35 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 219.00 | 611.00 | | -14 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | 46 705.00 | | 23 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 143.00 | 851 416.00 | | 901 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 877.00 | 729 363.00 | | 817 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 266.00 | 122 053.00 | | 83 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 978.00 | | 242 600.00 | 860 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 1 035 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 1 035 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 977.00 | | 242 600.00 | 860 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 686.00 | 166 269.00 | 33 641.00 | 410 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 686.00 | 166 269.00 | 33 641.00 | 410 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | | 1 248.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VI Groupe et associés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 562.00 | 354 562.00 | | 354 562.00 |
VW T.V.A. | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |