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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 194 909.00 | 14 543.00 | 180 365.00 | 194 909.00 |
AP Constructions | 2 069 899.00 | 1 435 813.00 | 634 086.00 | 2 069 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 920.00 | 479 298.00 | 374 622.00 | 853 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 319.00 | 206 403.00 | 160 917.00 | 367 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 115.00 | 2 139 472.00 | 1 698 643.00 | 3 838 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BN En cours de production de biens | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
BT Marchandises | 817 516.00 | | 817 516.00 | 817 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 202.00 | 17 797.00 | 42 406.00 | 60 202.00 |
BZ Autres créances | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 578.00 | | 119 578.00 | 119 578.00 |
CF Disponibilités | 1 024 001.00 | | 1 024 001.00 | 1 024 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 120.00 | 17 797.00 | 2 308 324.00 | 2 326 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 235.00 | 2 157 268.00 | 4 006 967.00 | 6 164 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 987 231.00 | | | 987 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 491.00 | | | 432 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 522.00 | | | 1 428 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 326.00 | | | 499 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 007.00 | | | 281 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 797.00 | | | 581 797.00 |
EA Autres dettes | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 567.00 | | | 2 547 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 967.00 | | | 4 006 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 288.00 | | | 1 788 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 956 539.00 | | 6 956 539.00 | 6 956 539.00 |
FD Production vendue biens | 365 600.00 | | 365 600.00 | 365 600.00 |
FG Production vendue services | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 599.00 | | 7 376 599.00 | 7 376 599.00 |
FM Production stockée | | | 25 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 945.00 | | | -7 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 560.00 | | | 7 474 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 069.00 | | | 7 042 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 491.00 | | | 432 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 047.00 | | 400 514.00 | 3 496 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 446.00 | 3 838 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 795.00 | 335 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 651.00 | 3 486 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 210.00 | | | 341 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 845.00 | | 395 854.00 | 3 142 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 4 661.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 362.00 | 210 770.00 | 26 660.00 | 1 955 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | 5 795.00 | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 152.00 | 210 770.00 | 20 865.00 | 1 946 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 007.00 | 3 870.00 | | 27 007.00 |
6T Sur comptes clients | 14 463.00 | 6 212.00 | 2 878.00 | 14 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 463.00 | 6 212.00 | 2 878.00 | 14 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 470.00 | 10 082.00 | 2 878.00 | 41 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 082.00 | 2 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 007.00 | 281 007.00 | | 281 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 091.00 | 311 091.00 | | 311 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
UX Autres créances clients | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 724.00 | 294 445.00 | 620 922.00 | 1 053 724.00 |
VI Groupe et associés | 494 439.00 | 494 439.00 | | 494 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 171.00 | | | 311 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 651.00 | 154 590.00 | 43 060.00 | 197 651.00 |
VW T.V.A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 567.00 | 1 788 288.00 | 620 922.00 | 2 547 567.00 |