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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 194 909.00 | 17 841.00 | 177 068.00 | 194 909.00 |
AP Constructions | 2 086 467.00 | 1 623 278.00 | 463 188.00 | 2 086 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 201.00 | 640 660.00 | 173 541.00 | 814 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 597.00 | 311 234.00 | 119 363.00 | 430 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BF Prêts | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 685.00 | 2 596 428.00 | 1 407 256.00 | 4 003 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BN En cours de production de biens | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
BT Marchandises | 872 621.00 | | 872 621.00 | 872 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 644.00 | 21 543.00 | 96 101.00 | 117 644.00 |
BZ Autres créances | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CF Disponibilités | 436 480.00 | | 436 480.00 | 436 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 054.00 | 21 543.00 | 1 675 511.00 | 1 697 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 739.00 | 2 617 971.00 | 3 082 767.00 | 5 700 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 775 231.00 | | | 775 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 768.00 | | | 296 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 799.00 | | | 1 080 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 362.00 | | | 530 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 808.00 | | | 589 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 088.00 | | | 341 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 597.00 | | | 501 597.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 292.00 | | | 1 965 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 767.00 | | | 3 082 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 002.00 | | | 1 595 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 530.00 | | 172 361.00 | 3 989 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 206.00 | 4 003 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 206.00 | 3 549 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 415.00 | | | 335 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 413.00 | | 70 446.00 | 3 637 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 702.00 | | 101 915.00 | 16 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 321.00 | 220 112.00 | 89 005.00 | 2 465 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 906.00 | 220 112.00 | 89 005.00 | 2 461 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 386.00 | 7 291.00 | | 29 386.00 |
6T Sur comptes clients | 22 342.00 | 1 510.00 | 2 309.00 | 22 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 342.00 | 1 510.00 | 2 309.00 | 22 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 727.00 | 8 801.00 | 2 309.00 | 51 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 801.00 | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 088.00 | 341 088.00 | | 341 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 963.00 | 245 963.00 | | 245 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UP Prêts | 101 890.00 | 15 365.00 | 86 525.00 | 101 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
VB T. V. A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 362.00 | 160 073.00 | 344 922.00 | 530 362.00 |
VI Groupe et associés | 584 921.00 | 584 921.00 | | 584 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 609.00 | 237 854.00 | 128 755.00 | 366 609.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 292.00 | 1 595 002.00 | 344 922.00 | 1 965 292.00 |