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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 194 909.00 | 16 478.00 | 178 431.00 | 194 909.00 |
AP Constructions | 2 079 832.00 | 1 548 182.00 | 531 651.00 | 2 079 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 768.00 | 615 540.00 | 304 228.00 | 919 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 903.00 | 281 707.00 | 161 197.00 | 442 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 530.00 | 2 465 321.00 | 1 524 209.00 | 3 989 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BN En cours de production de biens | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
BT Marchandises | 903 939.00 | | 903 939.00 | 903 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 879.00 | 22 342.00 | 26 537.00 | 48 879.00 |
BZ Autres créances | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CF Disponibilités | 602 919.00 | | 602 919.00 | 602 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 087.00 | 22 342.00 | 1 819 746.00 | 1 842 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 618.00 | 2 487 663.00 | 3 343 954.00 | 5 831 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 898 275.00 | | | 898 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 044.00 | | | -123 044.00 |
DL TOTAL (I) | 784 031.00 | | | 784 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 457.00 | | | 713 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 510.00 | | | 946 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 386.00 | | | 582 386.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 538.00 | | | 2 530 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 954.00 | | | 3 343 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 492.00 | | | 2 001 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 850.00 | | 57 393.00 | 3 935 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 3 989 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 3 637 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 415.00 | | | 335 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 732.00 | | 57 393.00 | 3 583 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 230.00 | 99 803.00 | 3 712.00 | 2 369 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 815.00 | 99 803.00 | 3 712.00 | 2 365 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 237.00 | | 3 852.00 | 33 237.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 3 693.00 | 1 351.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 3 693.00 | 1 351.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 237.00 | 3 693.00 | 5 203.00 | 53 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 5 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 753.00 | 286 753.00 | | 286 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 482.00 | 329 482.00 | | 329 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 457.00 | 184 412.00 | 480 163.00 | 713 457.00 |
VI Groupe et associés | 941 622.00 | 941 622.00 | | 941 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VW T.V.A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 538.00 | 2 001 492.00 | 480 163.00 | 2 530 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |