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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 194 909.00 | 19 204.00 | 175 704.00 | 194 909.00 |
AP Constructions | 2 093 114.00 | 1 662 378.00 | 430 736.00 | 2 093 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 868.00 | 695 214.00 | 128 654.00 | 823 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 096.00 | 363 748.00 | 169 348.00 | 533 096.00 |
BF Prêts | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 161.00 | 2 743 958.00 | 1 340 203.00 | 4 084 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BN En cours de production de biens | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
BT Marchandises | 848 794.00 | | 848 794.00 | 848 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 624.00 | 20 739.00 | 96 885.00 | 117 624.00 |
BZ Autres créances | 105 418.00 | | 105 418.00 | 105 418.00 |
CF Disponibilités | 623 644.00 | | 623 644.00 | 623 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 947.00 | 20 739.00 | 1 899 208.00 | 1 919 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 109.00 | 2 764 697.00 | 3 239 411.00 | 6 004 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 971 999.00 | | | 971 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 918.00 | | | 363 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 717.00 | | | 1 344 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 108.00 | | | 522 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 460.00 | | | 462 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 809.00 | | | 230 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 980.00 | | | 633 980.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 478.00 | | | 1 856 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 411.00 | | | 3 239 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 519.00 | | | 1 527 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 685.00 | | 167 677.00 | 4 003 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 201.00 | 4 084 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 201.00 | 3 644 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 415.00 | | | 335 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 653.00 | | 182 534.00 | 3 549 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 617.00 | | -14 857.00 | 118 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 428.00 | 202 360.00 | 54 830.00 | 2 596 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 013.00 | 202 360.00 | 54 830.00 | 2 593 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 677.00 | 1 540.00 | | 36 677.00 |
6T Sur comptes clients | 21 543.00 | 628.00 | 1 432.00 | 21 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 543.00 | 628.00 | 1 432.00 | 21 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 219.00 | 2 168.00 | 1 432.00 | 58 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 809.00 | 230 809.00 | | 230 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 843.00 | 292 843.00 | | 292 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UP Prêts | 87 008.00 | 15 501.00 | 71 507.00 | 87 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 108.00 | 193 149.00 | 323 827.00 | 522 108.00 |
VI Groupe et associés | 457 573.00 | 457 573.00 | | 457 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 792.00 | 293 204.00 | 113 587.00 | 406 792.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 478.00 | 1 527 519.00 | 323 827.00 | 1 856 478.00 |