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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 194 909.00 | 15 906.00 | 179 002.00 | 194 909.00 |
AP Constructions | 2 079 832.00 | 1 515 419.00 | 564 414.00 | 2 079 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 895.00 | 575 571.00 | 310 325.00 | 885 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 096.00 | 258 920.00 | 164 176.00 | 423 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 850.00 | 2 369 230.00 | 1 566 620.00 | 3 935 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BN En cours de production de biens | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
BT Marchandises | 872 205.00 | | 872 205.00 | 872 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 053.00 | 20 000.00 | 30 054.00 | 50 053.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 899 165.00 | | 899 165.00 | 899 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 586.00 | 20 000.00 | 2 078 587.00 | 2 098 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 436.00 | 2 389 230.00 | 3 645 206.00 | 6 034 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 919 722.00 | | | 919 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 553.00 | | | 478 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 075.00 | | | 1 407 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 024.00 | | | 798 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 010.00 | | | 622 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 870.00 | | | 620 870.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 895.00 | | | 2 204 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 206.00 | | | 3 645 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 102.00 | | | 1 608 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 045 985.00 | | 7 045 985.00 | 7 045 985.00 |
FD Production vendue biens | 463 700.00 | | 463 700.00 | 463 700.00 |
FG Production vendue services | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 478.00 | | 7 549 478.00 | 7 549 478.00 |
FM Production stockée | | | -44 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 901.00 | | | 7 537 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 348.00 | | | 7 059 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 553.00 | | | 478 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 115.00 | | 100 435.00 | 3 838 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 3 935 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 3 583 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 415.00 | | | 335 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 047.00 | | 100 385.00 | 3 486 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 652.00 | | 50.00 | 16 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 472.00 | 232 458.00 | 2 700.00 | 2 139 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 057.00 | 232 458.00 | 2 700.00 | 2 136 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 878.00 | 2 359.00 | | 30 878.00 |
6T Sur comptes clients | 17 797.00 | 5 737.00 | 3 534.00 | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 797.00 | 5 737.00 | 3 534.00 | 17 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 674.00 | 8 097.00 | 3 534.00 | 48 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 097.00 | 3 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 977.00 | 162 977.00 | | 162 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 120.00 | 328 120.00 | | 328 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 024.00 | 201 232.00 | 530 485.00 | 798 024.00 |
VI Groupe et associés | 617 122.00 | 617 122.00 | | 617 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 492.00 | | | 205 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 269.00 | 157 815.00 | 46 454.00 | 204 269.00 |
VW T.V.A. | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 895.00 | 1 608 102.00 | 530 485.00 | 2 204 895.00 |