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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 558.00 | 25 600.00 | 30 958.00 | 56 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130 092.00 | 1 881 266.00 | 2 248 826.00 | 4 130 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367 721.00 | 3 467 387.00 | 4 900 333.00 | 8 367 721.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 121.00 | 3 467 387.00 | 4 900 734.00 | 8 368 121.00 |
CU Autres participations | 4 161 762.00 | 1 541 213.00 | 2 620 550.00 | 4 161 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 187.00 | -1 622 847.00 | | -1 423 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 973.00 | 199 660.00 | | -269 973.00 |
DL TOTAL (I) | 489 790.00 | 759 763.00 | | 489 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 43 342.00 | | 34 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 944.00 | 4 262 996.00 | | 4 410 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 734.00 | 5 022 758.00 | | 4 900 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 216.00 | 2 093 254.00 | | 405 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 216.00 | 2 093 254.00 | | 405 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 216.00 | -2 089 217.00 | | -405 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 155.00 | 2 736 454.00 | | 852 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 127.00 | 2 536 794.00 | | 1 122 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 973.00 | 199 660.00 | | -269 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 368 800.00 | | 4 368 800.00 | 4 368 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 695.00 | 12 829.00 | 75 866.00 | 88 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 944.00 | 42 144.00 | 4 368 800.00 | 4 410 944.00 |