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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 622.00 | 25 600.00 | 121 022.00 | 146 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042 356.00 | 1 382 759.00 | 1 659 597.00 | 3 042 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 577.00 | 3 124 543.00 | 4 097 034.00 | 7 221 577.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 2 307 598.00 | | 2 307 598.00 | 2 307 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 082.00 | | 2 316 082.00 | 2 316 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 659.00 | 3 124 543.00 | 6 413 117.00 | 9 537 659.00 |
CU Autres participations | 4 013 291.00 | 1 696 875.00 | 2 316 416.00 | 4 013 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 996 055.00 | -1 693 160.00 | | -1 996 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 520.00 | -302 895.00 | | 1 496 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 416.00 | 186 895.00 | | 1 683 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 013.00 | 4 529 259.00 | | 4 620 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 30 295.00 | | 35 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 481.00 | 7 784.00 | | 73 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 701.00 | 4 568 137.00 | | 4 729 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 117.00 | 4 755 033.00 | | 6 413 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443 012.00 | 27 375.00 | | 2 443 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 012.00 | 27 375.00 | | 2 443 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 242.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 482.00 | 1 397 554.00 | | 334 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 646.00 | 1 397 796.00 | | 334 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108 367.00 | -1 370 421.00 | | 2 108 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 668.00 | 1 407 477.00 | | 2 643 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 148.00 | 1 710 372.00 | | 1 147 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 520.00 | -302 895.00 | | 1 496 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620 013.00 | | 4 620 013.00 | 4 620 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 080.00 | 8 484.00 | 165 930.00 | 204 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 701.00 | 109 688.00 | 4 620 013.00 | 4 729 701.00 |