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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 558.00 | 25 600.00 | 30 958.00 | 56 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 373 354.00 | 1 077 405.00 | 2 295 949.00 | 3 373 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 583.00 | 2 460 779.00 | 4 741 804.00 | 7 202 583.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 811.00 | 2 460 779.00 | 4 755 033.00 | 7 215 811.00 |
CU Autres participations | 3 753 362.00 | 1 338 465.00 | 2 414 897.00 | 3 753 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 160.00 | -1 423 187.00 | | -1 693 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 895.00 | -269 973.00 | | -302 895.00 |
DL TOTAL (I) | 186 895.00 | 489 790.00 | | 186 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529 259.00 | 4 368 800.00 | | 4 529 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 295.00 | 34 161.00 | | 30 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 6 713.00 | | 7 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 137.00 | 4 410 944.00 | | 4 568 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 033.00 | 4 900 734.00 | | 4 755 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 237 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 554.00 | 405 216.00 | | 1 397 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 796.00 | 405 216.00 | | 1 397 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370 421.00 | -405 216.00 | | -1 370 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 477.00 | 852 155.00 | | 1 407 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 372.00 | 1 122 127.00 | | 1 710 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 895.00 | -269 973.00 | | -302 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529 259.00 | | 4 529 259.00 | 4 529 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 773.00 | 8 724.00 | 75 866.00 | 110 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 137.00 | 38 878.00 | 4 529 259.00 | 4 568 137.00 |