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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 289.00 | 600.00 | 107 689.00 | 108 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 168 420.00 | 1 360 258.00 | 2 808 161.00 | 4 168 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 924.00 | 2 780 656.00 | 5 234 268.00 | 8 014 924.00 |
BZ Autres créances | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 752.00 | | 138 752.00 | 138 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 676.00 | 2 780 656.00 | 5 373 020.00 | 8 153 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 022.00 | | | 121 022.00 |
CU Autres participations | 3 718 907.00 | 1 400 489.00 | 2 318 418.00 | 3 718 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 001.00 | 2 000 000.00 | | 1 177 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
DH Report à nouveau | -499 534.00 | -1 996 055.00 | | -499 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 093.00 | 1 496 520.00 | | 273 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 510.00 | 1 683 416.00 | | 1 133 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 050.00 | 4 620 013.00 | | 4 196 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 074.00 | 35 406.00 | | 38 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587.00 | 73 481.00 | | 4 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 511.00 | 4 729 701.00 | | 4 239 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 020.00 | 6 413 117.00 | | 5 373 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 461.00 | 4 729 701.00 | | 43 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289 414.00 | 2 443 012.00 | | 1 289 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 414.00 | 2 443 012.00 | | 1 289 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370 466.00 | 334 482.00 | | 1 370 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 466.00 | 334 646.00 | | 1 370 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 051.00 | 2 108 367.00 | | -81 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 360.00 | 2 643 668.00 | | 2 272 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 266.00 | 1 147 148.00 | | 1 999 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 093.00 | 1 496 520.00 | | 273 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 577.00 | | 2 153 845.00 | 7 221 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360 499.00 | 8 014 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 499.00 | 8 014 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221 577.00 | | 2 153 845.00 | 7 221 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 402 068.00 | 199 023.00 | 221 524.00 | 1 402 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124 543.00 | 523 325.00 | 867 212.00 | 3 124 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124 543.00 | 523 325.00 | 867 212.00 | 3 124 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 523 325.00 | 867 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 196 050.00 | | 4 196 050.00 | 4 196 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
VP Divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 692.00 | 117 095.00 | 127 597.00 | 244 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 511.00 | 43 461.00 | 4 196 050.00 | 4 239 511.00 |