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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 689.00 | | 107 689.00 | 107 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 071 278.00 | 1 280 516.00 | 2 790 762.00 | 4 071 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 656.00 | 2 778 707.00 | 5 165 949.00 | 7 944 656.00 |
BZ Autres créances | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 037.00 | 2 778 707.00 | 5 278 330.00 | 8 057 037.00 |
CU Autres participations | 3 765 689.00 | 1 498 191.00 | 2 267 498.00 | 3 765 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 001.00 | 1 177 001.00 | | 1 177 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
DH Report à nouveau | -226 441.00 | -499 534.00 | | -226 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 340.00 | 273 093.00 | | -90 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 169.00 | 1 133 510.00 | | 1 043 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 050.00 | 4 196 050.00 | | 4 196 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 38 074.00 | | 35 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639.00 | 4 587.00 | | 3 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 235 161.00 | 4 239 511.00 | | 4 235 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 330.00 | 5 373 020.00 | | 5 278 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 111.00 | 43 461.00 | | 39 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 196 050.00 | | | 4 196 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 275.00 | 1 289 414.00 | | 195 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 831.00 | 1 289 414.00 | | 196 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 983.00 | 1 370 466.00 | | 344 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 983.00 | 1 370 466.00 | | 344 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 152.00 | -81 051.00 | | -148 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 726.00 | 2 272 360.00 | | 480 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 066.00 | 1 999 266.00 | | 571 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 340.00 | 273 093.00 | | -90 340.00 |