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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 194.00 | 62 921.00 | 33 273.00 | 96 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 743.00 | 62 921.00 | 45 822.00 | 108 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 455.00 | | 222 455.00 | 222 455.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 020.00 | | 627 020.00 | 627 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 763.00 | 62 921.00 | 672 842.00 | 735 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
DG Autres réserves | 219 928.00 | 182 590.00 | | 219 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 839.00 | 60 520.00 | | 37 839.00 |
DL TOTAL (I) | 512 758.00 | 498 101.00 | | 512 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 406.00 | 55 501.00 | | 45 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 38 542.00 | | 37 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 278.00 | 94 009.00 | | 77 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 084.00 | 188 207.00 | | 160 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 842.00 | 686 308.00 | | 672 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 025.00 | 147 766.00 | | 145 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 016.00 | | 864 016.00 | 864 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 016.00 | | 864 016.00 | 864 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 23 119.00 | | 12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 998.00 | 924 094.00 | | 878 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 158.00 | 863 573.00 | | 841 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 839.00 | 60 520.00 | | 37 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 076.00 | | 7 667.00 | 101 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 604.00 | | 7 590.00 | 88 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 77.00 | 12 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 355.00 | 15 271.00 | 3 704.00 | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | 15 271.00 | 3 704.00 | 51 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 441.00 | 25 382.00 | 15 059.00 | 40 441.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 569.00 | 289 569.00 | | 289 569.00 |
VW T.V.A. | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 084.00 | 145 025.00 | 15 059.00 | 160 084.00 |