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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 772.00 | 105 660.00 | 69 112.00 | 174 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 546.00 | 105 660.00 | 82 885.00 | 188 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 127.00 | 35 566.00 | 202 561.00 | 238 127.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 386 564.00 | | 386 564.00 | 386 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 015.00 | 35 566.00 | 626 449.00 | 662 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 560.00 | 141 226.00 | 709 334.00 | 850 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
DG Autres réserves | 203 498.00 | 199 418.00 | | 203 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 4 080.00 | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 496 107.00 | 458 489.00 | | 496 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 379.00 | 70 286.00 | | 46 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 29 917.00 | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 534.00 | 77 396.00 | | 122 534.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 30.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 228.00 | 177 784.00 | | 213 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 334.00 | 636 273.00 | | 709 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 508.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 672.00 | | 6 874.00 | 181 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 947.00 | | 5 826.00 | 168 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | 1 049.00 | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 854.00 | 18 806.00 | | 86 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 854.00 | 18 806.00 | | 86 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 195 448.00 | 195 448.00 | | 195 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
VW T.V.A. | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 228.00 | 213 228.00 | | 213 228.00 |