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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 148.00 | 79 087.00 | 25 061.00 | 104 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 697.00 | 79 087.00 | 37 610.00 | 116 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 244.00 | | 180 244.00 | 180 244.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CF Disponibilités | 366 893.00 | | 366 893.00 | 366 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 805.00 | | 601 805.00 | 601 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 503.00 | 79 087.00 | 639 415.00 | 718 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
DG Autres réserves | 234 586.00 | 219 928.00 | | 234 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205.00 | 37 839.00 | | -1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 488 372.00 | 512 758.00 | | 488 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677.00 | 45 406.00 | | 27 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 37 244.00 | | 35 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 77 278.00 | | 87 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 043.00 | 160 084.00 | | 151 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 415.00 | 672 842.00 | | 639 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 043.00 | 145 025.00 | | 151 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 208.00 | | 864 208.00 | 864 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 208.00 | | 864 208.00 | 864 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 3 704.00 | | 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 649.00 | 118 027.00 | | 111 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 226.00 | 878 998.00 | | 881 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 430.00 | 841 158.00 | | 882 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205.00 | 37 839.00 | | -1 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 743.00 | | 7 954.00 | 108 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 194.00 | | 7 954.00 | 96 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 921.00 | 16 166.00 | | 62 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 921.00 | 16 166.00 | | 62 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 462.00 | 247 462.00 | | 247 462.00 |
VW T.V.A. | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | 7 887.00 | | 7 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 089.00 | 79 874.00 | | 48 089.00 |
ST Autres comptes | 132 888.00 | 111 002.00 | | 132 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 931.00 | 72 374.00 | | 64 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 63 113.00 | 58 080.00 | | 63 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 195.00 | 8 866.00 | | 9 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 928.00 | 16 753.00 | | 16 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 801.00 | 171 030.00 | | 171 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 972.00 | 46 807.00 | | 41 972.00 |
ZE Dividendes | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 020.00 | 321 330.00 | | 309 020.00 |