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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 392.00 | 94 247.00 | 25 145.00 | 119 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 117.00 | 94 247.00 | 37 869.00 | 132 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 769.00 | | 269 769.00 | 269 769.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CF Disponibilités | 248 538.00 | | 248 538.00 | 248 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 345.00 | | 552 345.00 | 552 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 462.00 | 94 247.00 | 590 215.00 | 684 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
DG Autres réserves | 233 381.00 | 234 586.00 | | 233 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 093.00 | -1 205.00 | | -9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 479 280.00 | 488 372.00 | | 479 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515.00 | 27 677.00 | | 16 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 35 777.00 | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 955.00 | 87 433.00 | | 86 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 935.00 | 151 043.00 | | 110 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 215.00 | 639 415.00 | | 590 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 935.00 | 151 043.00 | | 110 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 900.00 | | 881 900.00 | 881 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 900.00 | | 881 900.00 | 881 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 427.00 | 881 226.00 | | 893 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 520.00 | 882 430.00 | | 902 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 093.00 | -1 205.00 | | -9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 697.00 | | 15 420.00 | 116 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 148.00 | | 15 244.00 | 104 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | 176.00 | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 087.00 | 15 160.00 | | 79 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | 15 160.00 | | 79 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 269 769.00 | | | 269 769.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 532.00 | 316 532.00 | | 316 532.00 |
VW T.V.A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |