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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 751.00 | 81 764.00 | 96 987.00 | 178 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 475.00 | 81 764.00 | 109 712.00 | 191 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CF Disponibilités | 335 758.00 | | 335 758.00 | 335 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 187.00 | | 553 187.00 | 553 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 662.00 | 81 764.00 | 662 898.00 | 744 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
DG Autres réserves | 224 289.00 | 233 381.00 | | 224 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 871.00 | -9 093.00 | | -24 871.00 |
DL TOTAL (I) | 454 409.00 | 479 280.00 | | 454 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 976.00 | 16 515.00 | | 81 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 933.00 | 7 309.00 | | 57 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | 86 955.00 | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 490.00 | 110 935.00 | | 208 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 898.00 | 590 215.00 | | 662 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 490.00 | 110 935.00 | | 208 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 117.00 | | 89 094.00 | 132 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 736.00 | 191 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 736.00 | 178 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 392.00 | | 89 094.00 | 119 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 247.00 | 7 198.00 | 19 681.00 | 94 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 247.00 | 7 198.00 | 19 681.00 | 94 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 153.00 | 230 153.00 | | 230 153.00 |
VW T.V.A. | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 490.00 | 208 490.00 | | 208 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |