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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 3 495.00 | 27 851.00 | 31 346.00 |
040 Immobilisations financières | 551 334.00 | | 551 334.00 | 551 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 680.00 | 3 495.00 | 589 185.00 | 592 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 318 069.00 | | 318 069.00 | 318 069.00 |
084 Disponibilités | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 596.00 | | 483 596.00 | 483 596.00 |
110 Total général Actif | 1 076 276.00 | 3 495.00 | 1 072 781.00 | 1 076 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 727 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 056 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 80 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 80 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 014.00 | 770.00 | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
252 Charges sociales | 647.00 | 596.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 734.00 | 1 366.00 | | 1 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 734.00 | 78 634.00 | | -1 734.00 |
280 Produits financiers | 143 749.00 | 129 038.00 | | 143 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 23 855.00 | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 174.00 | 183 817.00 | | 125 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 060.00 | | | 15 060.00 |