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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 6 167.00 | 12 333.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 3 495.00 | 27 851.00 | 31 346.00 |
040 Immobilisations financières | 712 433.00 | | 712 433.00 | 712 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 279.00 | 9 662.00 | 762 618.00 | 772 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297 101.00 | | 297 101.00 | 297 101.00 |
084 Disponibilités | 397 754.00 | | 397 754.00 | 397 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 660.00 | | 803 660.00 | 803 660.00 |
110 Total général Actif | 1 575 939.00 | 9 662.00 | 1 566 277.00 | 1 575 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 113 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 491 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 381.00 | 793.00 | | 44 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | 1 293.00 | 1 157.00 | | 1 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 834.00 | 5 368.00 | | 48 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 166.00 | 14 632.00 | | 51 166.00 |
280 Produits financiers | 137 894.00 | 131 503.00 | | 137 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 3 899.00 | | 15 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 318.00 | 137 236.00 | | 173 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 279.00 | | | 772 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |