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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 9 250.00 | 9 250.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 3 495.00 | 27 851.00 | 31 346.00 |
040 Immobilisations financières | 720 683.00 | | 720 683.00 | 720 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 529.00 | 12 745.00 | 767 784.00 | 780 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317 136.00 | | 317 136.00 | 317 136.00 |
084 Disponibilités | 485 826.00 | | 485 826.00 | 485 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 848.00 | | 818 848.00 | 818 848.00 |
110 Total général Actif | 1 599 377.00 | 12 745.00 | 1 586 632.00 | 1 599 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 287 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 575 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 10 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 586 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 100 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 500.00 | 44 381.00 | | 46 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
252 Charges sociales | 1 270.00 | 1 293.00 | | 1 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 930.00 | 48 834.00 | | 50 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 930.00 | 51 166.00 | | -50 930.00 |
280 Produits financiers | 135 528.00 | 137 894.00 | | 135 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 84 598.00 | 173 318.00 | | 84 598.00 |