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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 12 333.00 | 6 167.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 3 495.00 | 27 851.00 | 31 346.00 |
040 Immobilisations financières | 834 005.00 | | 834 005.00 | 834 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 851.00 | 15 828.00 | 878 023.00 | 893 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317 161.00 | | 317 161.00 | 317 161.00 |
084 Disponibilités | 614 832.00 | | 614 832.00 | 614 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 572.00 | | 936 572.00 | 936 572.00 |
110 Total général Actif | 1 830 423.00 | 15 828.00 | 1 814 595.00 | 1 830 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 371 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 698 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 814 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 004.00 | 46 500.00 | | 8 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
252 Charges sociales | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 435.00 | 50 930.00 | | 12 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 435.00 | -50 930.00 | | -12 435.00 |
280 Produits financiers | 135 326.00 | 135 528.00 | | 135 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 891.00 | 84 598.00 | | 122 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 529.00 | | | 780 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 322.00 | | | 113 322.00 |