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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 3 495.00 | 27 851.00 | 31 346.00 |
040 Immobilisations financières | 604 392.00 | | 604 392.00 | 604 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 738.00 | 3 495.00 | 642 243.00 | 645 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 297 033.00 | | 297 033.00 | 297 033.00 |
084 Disponibilités | 167 819.00 | | 167 819.00 | 167 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 306.00 | | 565 306.00 | 565 306.00 |
110 Total général Actif | 1 211 044.00 | 3 495.00 | 1 207 549.00 | 1 211 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 852 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 180 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 023.00 | 1 014.00 | | 13 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 73.00 | | 154.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | 647.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 698.00 | 1 734.00 | | 37 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 698.00 | -1 734.00 | | -7 698.00 |
280 Produits financiers | 132 957.00 | 143 749.00 | | 132 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 061.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 780.00 | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 749.00 | 125 174.00 | | 123 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 680.00 | | | 592 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 058.00 | | | 53 058.00 |