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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 899.00 | 6 588.00 | 10 310.00 | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 109.00 | 145 714.00 | 25 395.00 | 171 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 865.00 | 152 303.00 | 61 563.00 | 213 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 268 563.00 | | 268 563.00 | 268 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 667.00 | | 347 667.00 | 347 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 533.00 | 152 303.00 | 409 230.00 | 561 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 3 136.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 67 662.00 | 23 702.00 | | 67 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 286.00 | 101 407.00 | | 96 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 081.00 | 113 483.00 | | 136 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | 93 147.00 | | 68 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 696.00 | 32 667.00 | | 38 696.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 1 329.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 568.00 | 342 395.00 | | 341 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 230.00 | 366 097.00 | | 409 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 044.00 | | 876 044.00 | 876 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 044.00 | | 876 044.00 | 876 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | 268.00 | | 4 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 268.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 355.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 400.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -131.00 | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 611.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 384.00 | 658 470.00 | | 880 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 925.00 | 655 334.00 | | 878 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | 3 136.00 | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 865.00 | | | 213 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 109.00 | | | 171 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VI Groupe et associés | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 343.00 | 60 486.00 | 5 857.00 | 66 343.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 568.00 | 341 568.00 | | 341 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
YT Sous‐traitance | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 303.00 | | | 197 303.00 |