| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 018.00 | 98 521.00 | 44 497.00 | 143 018.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 398.00 | 98 521.00 | 73 877.00 | 172 398.00 |
BT Marchandises | 247 937.00 | 8 693.00 | 239 244.00 | 247 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 877.00 | 189.00 | 41 688.00 | 41 877.00 |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 268 356.00 | | 268 356.00 | 268 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 978.00 | 8 882.00 | 556 096.00 | 564 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 376.00 | 107 403.00 | 629 973.00 | 737 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | 27 563.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 207 488.00 | 200 806.00 | | 207 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 584.00 | 80 241.00 | | 249 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382.00 | 28 882.00 | | 48 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 862.00 | 92 247.00 | | 77 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 38 023.00 | | 46 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 485.00 | 239 393.00 | | 422 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 973.00 | 440 199.00 | | 629 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 485.00 | 239 393.00 | | 422 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 901.00 | | 1 117 901.00 | 1 117 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 901.00 | | 1 117 901.00 | 1 117 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 15 981.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 317.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 317.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -317.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 2 990.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 822.00 | 1 013 267.00 | | 1 120 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 577.00 | 985 704.00 | | 1 086 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 245.00 | 27 563.00 | | 34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 713.00 | | 9 684.00 | 162 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 334.00 | | 9 684.00 | 133 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 989.00 | 16 532.00 | | 81 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 989.00 | 16 532.00 | | 81 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 8 693.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 8 693.00 | | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
VI Groupe et associés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 485.00 | 422 485.00 | | 422 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 804.00 | 8 570.00 | | 18 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | 1 632.00 | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 62 013.00 | 68 175.00 | | 62 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 222.00 | 90 281.00 | | 89 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174.00 | 596.00 | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 520.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 804.00 | 15 090.00 | | 18 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614.00 | 199 457.00 | | 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | 134 928.00 | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 559.00 | 160 684.00 | | 155 559.00 |