| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 334.00 | 81 989.00 | 51 345.00 | 133 334.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 713.00 | 81 989.00 | 80 724.00 | 162 713.00 |
BT Marchandises | 246 542.00 | | 246 542.00 | 246 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 731.00 | 189.00 | 40 542.00 | 40 731.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 663.00 | 189.00 | 359 474.00 | 359 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 377.00 | 82 178.00 | 440 199.00 | 522 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 118 237.00 | 120 914.00 | | 118 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | -2 677.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 200 806.00 | 173 243.00 | | 200 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 241.00 | 75 784.00 | | 80 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 882.00 | 33 422.00 | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 247.00 | 74 226.00 | | 92 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 023.00 | 46 242.00 | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 393.00 | 229 673.00 | | 239 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 199.00 | 402 916.00 | | 440 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 393.00 | 229 673.00 | | 239 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 286.00 | | 997 286.00 | 997 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 286.00 | | 997 286.00 | 997 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 981.00 | 2 574.00 | | 15 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 1 197.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 197.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 108.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 267.00 | 959 788.00 | | 1 013 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 704.00 | 962 465.00 | | 985 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | -2 677.00 | | 27 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 994.00 | | 28 719.00 | 133 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 694.00 | | 28 640.00 | 104 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 79.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 106.00 | 12 883.00 | | 69 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 106.00 | 12 883.00 | | 69 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VI Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 393.00 | 239 393.00 | | 239 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 570.00 | 6 593.00 | | 8 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 632.00 | 2 482.00 | | 1 632.00 |
ST Autres comptes | 68 175.00 | 68 301.00 | | 68 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 281.00 | 78 467.00 | | 90 281.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | 997.00 | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 520.00 | 4 794.00 | | 6 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 090.00 | 11 387.00 | | 15 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 457.00 | | | 199 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 684.00 | 150 247.00 | | 160 684.00 |