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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 694.00 | 69 106.00 | 35 588.00 | 104 694.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 994.00 | 69 106.00 | 64 888.00 | 133 994.00 |
BT Marchandises | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 965.00 | 189.00 | 46 776.00 | 46 965.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 718.00 | 189.00 | 340 529.00 | 340 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 713.00 | 69 295.00 | 405 417.00 | 474 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 417.00 | | | 405 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 032.00 | | 943 032.00 | 943 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 032.00 | | 943 032.00 | 943 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 788.00 | | | 959 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 465.00 | | | 962 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 540.00 | 9 454.00 | | 124 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 205.00 | 7 490.00 | | 97 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | 1 965.00 | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 295.00 | 11 151.00 | | 59 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 295.00 | 11 151.00 | | 59 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 281.00 | | 14 092.00 | 14 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 281.00 | | 14 092.00 | 14 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 281.00 | | 14 092.00 | 14 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 670.00 | 22 848.00 | 30 822.00 | 53 670.00 |
VI Groupe et associés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 815.00 | 58 515.00 | 9 300.00 | 67 815.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 174.00 | 201 352.00 | 30 822.00 | 232 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |