| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 640.00 | 107 898.00 | 48 742.00 | 156 640.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 019.00 | 107 898.00 | 78 121.00 | 186 019.00 |
BT Marchandises | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 116.00 | | 524 116.00 | 524 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 135.00 | 107 898.00 | 602 237.00 | 710 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 152 481.00 | 118 237.00 | | 152 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | 34 245.00 | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 243 810.00 | 207 488.00 | | 243 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 935.00 | 249 584.00 | | 204 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 48 382.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 643.00 | 77 862.00 | | 84 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 043.00 | 46 657.00 | | 56 043.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 427.00 | 422 485.00 | | 358 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 237.00 | 629 973.00 | | 602 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 427.00 | 422 485.00 | | 358 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 860.00 | | 1 277 860.00 | 1 277 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 860.00 | | 1 277 860.00 | 1 277 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 2 921.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 219.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 219.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | -219.00 | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 6 396.00 | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 124.00 | 1 120 822.00 | | 1 296 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 802.00 | 1 086 577.00 | | 1 259 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 322.00 | 34 245.00 | | 36 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 398.00 | | 13 622.00 | 172 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | | 13 622.00 | 143 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 935.00 | 204 935.00 | | 204 935.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 649.00 | | | -44 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 427.00 | 358 427.00 | | 358 427.00 |