| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 873.00 | 17 099.00 | 11 773.00 | 28 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 011.00 | 26 207.00 | 12 803.00 | 39 011.00 |
BT Marchandises | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 951.00 | 26 622.00 | 636 329.00 | 662 951.00 |
BZ Autres créances | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CF Disponibilités | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 354.00 | 26 622.00 | 955 732.00 | 982 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 365.00 | 52 829.00 | 968 535.00 | 1 021 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 714.00 | | | 252 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
DL TOTAL (I) | 306 486.00 | | | 306 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 539.00 | | | 531 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 049.00 | | | 662 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 535.00 | | | 968 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 692.00 | | | 610 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 090.00 | 83 994.00 | 1 466 084.00 | 1 382 090.00 |
FG Production vendue services | 732 298.00 | | 732 298.00 | 732 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 388.00 | 83 994.00 | 2 198 383.00 | 2 114 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 071.00 | | | 2 253 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 099.00 | | | 2 208 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 478.00 | 2 978.00 | 5 248.00 | 28 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | 171.00 | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | 2 978.00 | 5 077.00 | 19 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 539.00 | 531 539.00 | | 531 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 576.00 | 18 623.00 | 48 953.00 | 67 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 491.00 | 821 461.00 | 1 030.00 | 822 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 645.00 | 610 692.00 | 48 953.00 | 659 645.00 |