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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 433.00 | 23 389.00 | 10 044.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 571.00 | 32 497.00 | 11 074.00 | 43 571.00 |
BT Marchandises | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 288.00 | 46 855.00 | 1 371 433.00 | 1 418 288.00 |
BZ Autres créances | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CF Disponibilités | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 627.00 | 46 855.00 | 1 715 772.00 | 1 762 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 199.00 | 79 352.00 | 1 726 846.00 | 1 806 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 547.00 | | | 424 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
DL TOTAL (I) | 546 375.00 | | | 546 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 924.00 | | | 461 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 306.00 | | | 591 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 471.00 | | | 1 180 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 846.00 | | | 1 726 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 280.00 | | | 1 087 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 729.00 | | | 363 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 433.00 | | 84 431.00 | 39 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 292.00 | 43 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 292.00 | 33 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | | 84 431.00 | 29 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 3 442.00 | 835.00 | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 3 442.00 | 835.00 | 20 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 306.00 | 591 306.00 | | 591 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 288.00 | 1 362 073.00 | 56 215.00 | 1 418 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 730.00 | 363 730.00 | | 363 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 194.00 | 28 807.00 | 69 388.00 | 98 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 821.00 | 1 546 575.00 | 57 245.00 | 1 603 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 668.00 | 1 087 281.00 | 69 388.00 | 1 156 668.00 |