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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 715.00 | 1 666.00 | 10 048.00 | 11 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 436.00 | 43 485.00 | 28 951.00 | 72 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 289.00 | 54 260.00 | 40 029.00 | 94 289.00 |
BN En cours de production de biens | 198 425.00 | | 198 425.00 | 198 425.00 |
BT Marchandises | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 368.00 | 32 604.00 | 1 163 764.00 | 1 196 368.00 |
BZ Autres créances | 181 369.00 | | 181 369.00 | 181 369.00 |
CF Disponibilités | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 593.00 | | 188 593.00 | 188 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 191.00 | 32 604.00 | 2 013 587.00 | 2 046 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 481.00 | 86 864.00 | 2 053 616.00 | 2 140 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 482 288.00 | | | 482 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 651 657.00 | | | 651 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 559.00 | | | 672 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 599.00 | | | 474 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 959.00 | | | 1 401 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 616.00 | | | 2 053 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 694.00 | | | 900 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 355.00 | | 12 935.00 | 81 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 217.00 | | 12 935.00 | 71 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 737.00 | 11 524.00 | | 42 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | 11 524.00 | | 33 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 599.00 | 474 599.00 | | 474 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 991.00 | 213 991.00 | | 213 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 369.00 | 1 196 369.00 | | 1 196 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 140.00 | 62 306.00 | 459 507.00 | 528 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 369.00 | 181 369.00 | | 181 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 361.00 | 1 566 331.00 | 1 030.00 | 1 567 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 528.00 | 900 694.00 | 459 507.00 | 1 366 528.00 |